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私募布局沪港通概念股

2014-10-11 11:53:38|来源:钱江晚报|字号:

  十月虽然开门红,但沪指逼近2400点时,市场连续出现宽幅震荡,每天都有跳水发生。重仓持股的投资者每天也都要绷紧神经,为要不要抛股票纠结一番。就在此时,在沪港通的刺激下,医药股突然起舞。不过,医药股强并没能推动大盘继续强势上行,周五跳空低开后一直处于调整之中。

  钱哥私募小伙伴认为,下周强势震荡调整将是主基调,可以低吸医药、环保和新能源等板块个股。医药股大涨令沪港通再度成为市场焦点,记者了解到,部分私募已经在悄悄布局,他们认为A股独有的一些品牌公司会有好的机会。

  热点:医药股骚动 沪港通题材悄然升温

  “中药股终于在沪港通前夜爆发!”一直持有中药股的网友“悠悠小鱼”乐了。

  云南白药涨停、片仔癀大涨7.16%、天士力涨5.22%、东阿阿胶涨5.11%……国庆长假后首个交易日,以中药股为代表的医药股在沉寂大半年后突然刮起一股旋风,股价纷纷拉出长阳。大智慧数据显示,当天医药板块净流入11.83亿元,居各大板块之首,净流入最大个股为复星医药、同仁堂、片仔癀。

  私募谢昌国表示,医药股突然发力,一方面是业绩和补涨因素,医药股的业绩增长稳定、产业趋势乐观,今年以来涨幅滞后。但更重要是受到了沪港通题材的刺激。毕竟国庆长假中间,关于沪港通的消息不断,这两天又有传闻称这一政策将于本月底推出。

  谢昌国的判断也得到了其他信息的支持,周三当天沪港通的重要标的银行股、保险股都有资金大幅流入。与此同时,像双汇发展、光明乳业和三全食品知名食品类公司,这几天也是跃跃欲试。

  不过,令许多投资者不理解的是,贵州茅台和五粮液等高端白酒这几天则没有受到追捧,谢昌国表示,这主要是白酒行业经过经过7月份的反弹后,没有基本面转好的进一步信息。

  “其实在7月底的反弹以来,沪港通题材一直贯穿其中,只是时冷时热,不像军工题材这么强势。”私募楼庭聚表示,近期像中国一重等很多国企低价股大幅上涨,很重要的一个原因也是一些先知先觉的资金冲着沪港通而去的。“这些股票盘子大,流动性好,适合大资金投资。以前这些国企股因盘子太大不被国内资金看中,但沪港通推出后,这样的估值低的公司肯定受到境外大资金的关注。”

  早在8月底钱哥私募沙龙微信平台举办的沪港通主题沙龙中,歌道投资徐浙波就为投资梳者理出了本条沪港通的投资思路,其中指出,A股市场中包括军工、白酒、中药、稀土、旅行社等公司,因港股市场中没有,容易受到境外资金的追捧。

  板块:备战沪港通 私募看好A股独有品牌公司

  煜融投资吴国平告诉记者,广州的私募圈近期一直对沪港通“虎视眈眈”,就等这一政策开闸。“开闸后就可更好做更多事情。”吴国平表示。据他了解,广州的私募朋友近期明显加强了与香港方面金融人士的交流,比如搞一些沙龙等活动。“说白了,这是为沪港通做准备。这样,我们可以更熟悉香港的运作,有利于把握一些个股机会。未来一旦市场活跃起来,我们可以最快联动两地市场,开拓相应的市场。”

  尽管表现说没有参与沪港通题材,但私募阮一飞和吴国平和记者的对话均透露,近期他们对一些有沪港通题材的公司进行了布局,如一些医药老字号和二线地产股等。

  上次为钱江晚报读者做沪港通专题沙龙的徐浙波近日又有研究心得,今天为投资者带来了他对沪港通投资机会的最新研究。徐浙波表示,由于沪股通投资者不参与A股融资融券业务,港股通也不做这样的融资融券安排,所以对于内地投资者来说,机会主要集中在A+H股中,也即A股中低估值品种的融资买入盈利机会和A股中高估值品种的融券卖出盈利机会。当然前提是个股是融资融券标的股。另外,相对较稀缺的行业和个股标的,而且分红能力较强的A股亦有望受到境外投资者的重视,如军工、白酒、中药、稀土、旅行社等公司。

  在雪球网上,一批价值投资的“死党”近期也在悄悄布局沪港通,将筹码换成了中国平安和银行股等港股资金偏好的公司。网友Yaon表示,沪港通和注册制后,蓝筹未来将上演价值回归行情。他目前的投资方向是二线优秀蓝筹,在里面挑选好行业、好公司和好买点。

  趋势:长期利好A股 沪港通推出前大盘或蓄势

  周四大盘一度冲至2391点,已经无限逼近2400点了,但本周三个交易日中每天都有跳水。目前市场上分歧较大,部分观点认为大盘在构筑阶段性头部,逢高要减仓,部分观点则认为大盘趋势良好,坚定持股。除了将面临经济数据和期指交割的影响,也有人担心沪港通推出时,大盘会出现见光死的行情,出现大幅调整。“目前市场预期沪港通很可能在10月27日开闸,也因此,大家对本月A股市场的走向有了更多的期待和思索。”徐浙波表示。

  在国庆节前的采访中,阮一飞就指出,在10月重要会议前一段时间市场会有所震荡,低点基本在2260点~2280点一线。他了解到,周四、五两天,减仓的机构很多,有些甚至是砸盘出货。“因为前期累积盈利较大,砸盘也能获得丰厚利润。”阮一飞建议投资者目前保持四成仓位较为合理,调整至2300点左右可以开始进场吸货。下周建议低吸环保、抗病毒医药、文化传媒和军工等板块。

  谢昌国认为,大盘在2400点整数关口震荡幅度加大很正常,但是没有大幅调整的压力。他判断大盘将保持震荡上升格局,操作上建议对高位快速拉升过的板块和个股逢高出局,对于低位滞涨的可以持股待涨。地产股和煤炭股长期超跌,涨幅不大,近期是利好频频,可以中线关注。题材股方面下周看好新能源及电动汽车,业绩预增的化工板块也有潜力。

  “金融指数、地产指数、煤炭指数和有色金属指数重心依然保持上移态势,股指短期仍有望保持相对强势。”吴国平表示,不过,股指在2400点上方阻力明显。“这个位置再上冲涨很可能是诱多了,毕竟股指自7月份上涨以来还没有经过像样的调整。”吴国平表示,短期建议逢高降低部分仓位,至少在2400点上方不要盲目追高。

  楼庭聚则明确指出,大盘正在进行短中期的头部构筑。作出这一判断的理由是,一是海外股市基本上已经进入下跌趋势,有走熊迹象;二是国内经济没有出现好转现象,目前唯一支持A股上涨的就是沪港通开通后海外资金的进入。“在这个点位,短中线坚定看空。”楼庭聚认为,近期题材股轮动太快,虽然还保持强势的特征,但随时可能大幅回落,而沪指有100点以上的调整幅度。

(责编:吕倩)

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港通 沪指 私募 认为大盘 融资融券业务

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